Принципы входа в рынок

Определяем тренд для входа в рынок

Чтобы иметь возможность получать постоянный доход в результате торговли на рынке, нужно придерживаться простого и старого правила технического анализа — торговать по тренду. Есть техники, с которыми можно торговать в любом направлении, независимо от общей ситуации на бирже. Однако мы предлагаем вам обратить пристальное внимание на то, что поможет вам преуспеть в трейдинге и сохранять депозит.

Тренд — это устойчивое движение цены в определенном направлении. Перед тем, как открыть сделку, нужно определить
текущий тренд по выбранному инструменту.

Направления движения

В целом, существуют три основных направления движения:

  • Бычий тренд, при котором мы наблюдаем рост цены
  • Медвежий тренд, когда цена валюты падает
  • Флэт или «боковик», где невозможно однозначно определить направление движения цены актива

Важный момент: для того, чтобы определить тренд, необходимо найти специфический ряд условий.

Смотрите Рисунок:

Определяем тренд для входа в рынок
Рисунок 1 – Определяем тренд для входа в рынок

В тренде каждый последующий максимум и минимум должны быть технически обоснованны точкой входа в сделку.

Например, график на Рисунке 1 трендом не является. В данном случае МАХ2 не превосходит МАХ1, а это значит, что в точке MIN3 открывать сделку на покупку будет ошибкой.

На Рисунке 2 изображена классическая восходящего тренда для входа в рынок
На Рисунке 2 изображена классическая восходящего тренда для входа в рынок

На Рисунке 2 изображена классическая схема восходящего тренда, где все последующие МАХ и MIN располагаются выше предыдущих значений. В таком случае рекомендовано открыть сделку на покупку в точке MIN3.

Бычий тренд

Бычий тренд (Рисунок 3)
Бычий тренд (Рисунок 3)

Бычий тренд (Рисунок 3) Означает что каждый последующий максимум и минимум цены находится выше предыдущего, и это – классическое определением восходящего тренда.

Медвежий тренд

Медвежий тренд (Рисунок 4)
Медвежий тренд (Рисунок 4)

Медвежий тренд (Рисунок 4). Этот рисунок — схематичный пример нисходящего тренда, где каждый последующий максимум и минимум цены находится ниже предыдущего.

Флэт или боковик

Флэт или боковик (Рисунок 5)
Флэт или боковик (Рисунок 5)

Флэт или боковик (Рисунок 5). Здесь же сложно выделить какой-либо четкий тренд. Если вдруг возникают трудности с определением тренда, то это точно «боковик». Также его называют периодом консолидации цены.

«Боковики» появляются тогда, когда рынок готов к развороту. Однако чаще всего они представляют собой короткую остановку существующего тренда.
После бокового движения тренд может продолжиться. При растущем, или как мы упоминали раньше, бычьем тренде совершаются, в основном, только покупки, а при медвежьем, наоборот, – продажи.

Торговля по тренду — это одна из самых удачных и успешных стратегий. Даже при спешке в открытии сделки, тренд все равно рано или поздно вытянет вашу торговую позицию в плюс.

Точка открытия позиции для входа в рынок

Также для новичка важно понять еще один серьезный момент — освоить своевременный вход в рынок. Бывает и такое, что знаний много, однако сложно найти ту самую нужную информацию в тот самый момент. Поэтому заходя на рынок с «кашей» в голове, трейдер может легко потерять контроль над ситуацией и получить не очень приятный результат. Для того, чтобы избежать этого, необходимо грамотно трактовать сигналы для открытия позиции.

Что именно будет поводом открыть позицию — зависит от типа торговли и метода анализа рынка, однако принципы открытия сделок должны быть едины для каждой позиции, а в идеале — иметь универсальный подход.

Еще один важный момент: Например, у трейдера сложились два подходящих условия для входа на рынок, а третье только движется к формированию, такую сделку ему лучше отложить.

Конечно, это могут быть очевидные вещи, но на деле люди часто пытаются притянуть к фактам то, что вообще никак не относится к делу.

Оптимальную точку входа можно найти с помощью линий поддержки и сопротивления.

Принципы построения линий поддержки и сопротивления

Опытные трейдеры рекомендуют строить их по двум принципам:

Первый принцип

Необходимо соединить между собой тени свечей. Задача состоит в том, чтобы построить линию тренда, соединив максимумы и минимумы цены. Для этого нужно провести линии через тени или хвосты свечей.

Если вы убедились, что каждый последующий минимум и максимум цены превосходят друг друга, тогда это восходящий тренд. Если соединить между собой точки MIN1 и MIN2, и можно получить линию поддержки.

Сделки на покупку нужно открывать в точке, где соприкасаются график цены и линия поддержки. По такому же принципу нужно строить линию сопротивления, проводя ее через максимумы цены.

линии сопротивления и поддержки для нисходящего тренда
линии сопротивления и поддержки для нисходящего тренда

На рисунке выше показано, как именно нужно строить линии сопротивления и поддержки для нисходящего тренда.

Для этого типа ценового движения линия сопротивления будет основной. В таком случае сделки на продажу нужно открывать в точке, где соприкасаются график цены и линия сопротивления.

Принцип второй

линии тренда через цены закрытия и открытия
линии тренда через цены закрытия и открытия

При построении трендовых линий через тени свечей, нужно построить линии тренда через цены закрытия и открытия.

Так произойдет обрезание макушки свечей. Эти приемы помогут начинающим определять точную информацию по сделкам на рынке, а также приумножать свой капитал с умом и расстановкой!

Мониторинг рынка

Наблюдение за траекторией

При построении уровней необходимо учитывать, что существующий тренд не будет долго оставаться в этих границах.

Рынок — это живой организм, как ни странно. Как и все живое, он будет как можно чаще преподносить вам сюрпризы и отклоняться от заданной траектории. Тренды, которые длятся от нескольких месяцев до года, просто обязаны однажды изменить траекторию. Но это не значит, что тренд перестанет существовать: он по-прежнему есть, меняется лишь угол его движения.

Например, стоит представить траекторию мяча, который начал свое движение от кроссовок пнувшего его футболиста. Рано или поздно угол полета мяча изменится, и он приземлится на футбольное поле. После нескольких отскоков он просто прокатится по земле. Трейдер просто обязан следить за траекторией тренда и корректировать свои линии поддержки и сопротивления точно так же, как и футболист следит за траекторией поданного им мяча. Так оба будут находить новые, более удобные «точки входа» в данный момент времени.

Изменение траектории тренда также можно отследить по различным сигналам: зачастую будут происходить ложные пробои, когда график цены будет делать проколы линии тренда. Как только это происходит, образуется новый минимум или новый максимум. Стоит использовать эти точки и корректировать старые линии тренда, и, в будущем, строить новые. Такая комбинация даст диапазоны для открытия торговых позиций.

Также важно понимать, что график цены часто не доходит до построенной линии тренда или несколько превосходит ее. Это может смутить начинающего игрока рынков. Однако построенные ценовые диапазоны помогут четче понять, когда наступит время для открытия сделки.

Как быть в случае, если график цены пробил линию тренда?

Тут нужно задаться вопросом – входить ли в сделку или стоит воздержаться от открытия позиции? Если на старшем временном интервале определилось начало тренда и торговля происходит в его направлении, то небольшое пробитие графиком цены технической линии не должно удерживать от заключения сделки. Важно всегда помнить, что тренд — это товарищ, поэтому следовать за ним – уже половина успеха!

Анализ мировых событий

Теперь стоит копнуть глубже. Вы знаете, как зарождаются тренды? Конечно, они не берутся из ниоткуда — они формируются под влиянием целого ряда
макроэкономических факторов, которые воздействуют на перераспределение потоков капитала.

Основную «волну» трендов создает публикация макроэкономических показателей в виде отчетности правительств или независимых организаций. Эти отчеты подробно отражают состояние национальной экономики и по ним можно принимать торговые решения. Показатели публикуются в определенное время и являются непосредственным ориентиром для того, чтобы планировать свою торговлю на рынке.

Существуют такие «помощники» трейдеров, как экономические календари, которые включают в себя большие списки обновляемых статистических показателей по дням недели, а также странам мира. Ежедневно в мире выходит сотни тысяч новостей из различных секторов экономики, данные по инфляции, промышленному сектору, рынку недвижимости, состоянию банковского сектора. И все эти показатели стоит изучать при составлении торгового плана трейдера! Однако удержать всю эту информацию в голове очень сложно, а фундаментальный анализ будет казаться самым отвратительным инструментов в трейдинге.

Для того, чтобы трейдинг не доставлял вам дискомфорт, многие платформы, в том числе брокеры и различные торговые площадки зачастую систематизируют основные макроэкономические показатели в виде таблиц, которые помогают видеть главные тенденции в экономике конкретных стран, определять текущий тренд и спрогнозировать будущие.

Теперь стоит акцентировать внимание на фундаментальном анализе. Он отличается от технического, например, тем, что способен учитывать глобальную экономическую ситуацию в мире.

Имея под рукой экономический календарь, трейдер будет обладать необходимыми знаниями для того, чтобы совершать удачные сделки.

Также рекомендуется держать в поле зрения наиболее важную статистику по экономике и быть более внимательными к заявлениям глав Центробанков.

Еще один важный момент: читайте межд строк! Главы ЦБ в своих докладах и пресс конференциях часто комментируют текущие значения основных показателей: CPI (сonsumer price index) — индекс инфляции, безработицы, ВВП. Это поможет определить будущие действия и направления торговли.

Именно заявления ЦБ и определяют тренд, а следовательно и определяют стоимость денег, что обуславливает будущие потоки капитала.

Определяя свою политику, Центробанк опирается на поступающую макростатистику. Если ситуация в экономике ухудшается, он принимает определенные меры по ее «оздоровлению», используя конкретные механизмы:

  • повышение или понижение основной процентной ставки
  • изменение норм обязательного банковского резервирования
  • применение нетрадиционных мер стимулирования, например, программ QE или количественного смягчения (от англ. quantitative easing).

Теперь стоит поближе рассмотреть ставку рефинансирования и программы QE. Далее будет показано, как Центробанки используют инструменты денежно-кредитной политики на реальных примерах.

Отличный пример – Американский ЦБ (ФРС) во время разбушевавшегося в 2008 году кризиса:

  • Основные макроэкономические показатели в период с 2008 по 2009 годы четко указывали на наличие в США глубокого кризиса: данные по инфляции (индекс СРI), уровень безработицы, а также ВВП.
  • В октябре 2008 года инфляция упала до отрицательных значений и составила -0,1%. Во втором квартале 2009 года в область отрицательных значений ушел и основной показатель экономической активности, то есть ВВП. Его значение достигло -6,4%.
  • К октябрю 2009 года уровень безработицы составил 10,2%, хотя еще в феврале 2008 года он находился на отметке 4,8%.

Для борьбы с кризисом, ЦБ Америки на протяжении семи лет использовала достаточно низкую процентную ставку в 0-0,25%, а также применяла трехраундовую программу по QЕ.

Проще говоря, ФРС печатала доллары в три этапа на общую сумму более 5 трлн долларов. В момент понижения основной процентной ставки до уровня 0-0,25%, американский доллар ослаб ко всем валютным парам. Также отметим, что глобальное падение доллара наблюдалось на каждом из трех этапов программы количественного смягчения.

Заключение по входу в рынок

Не секрет, что эффективная торговля всегда требует хорошей подготовки.

До того, как начать заниматься трейдингом и реальным капиталом, необходимо проанализировать и попробовать на практике различные инструменты, типа фундаментальных и технических анализов, экономических календарей, торговых планов и прочих.

Попробуйте начать с виртуального счета и двигаться в направлении реального постепенно, по шажочку, ведь терпение действительно ценится в таких областях, как трейдинг и инвестиции.

Погрузившись в процессы без лишних рисков, начните постепенно использовать реальный счет, чтобы почувствовать ответственность. Обязательно используйте незадействованные в повседневной жизни средства, чтобы не было грустно или обидно их лишиться. На первое время.

С помощью погружения в эту тему плавно, вы сможете построить свою торговлю как можно грамотнее и эффективнее, а ваш торговый план станет развиваться вместе с вашими целями и возможностями.

Со временем вы станете совершенствовать свои навыки, системно и продуманно вести себя на рынке, а также понимать, правильно ли вы поступили в той или иной ситуации ны рынке, или во всем виноват тренд.

Регулярная практика – также залог удачных торгов, однако, все-таки, стоит очень серьезно отнестись ко всему, что вас ждет. Помните, что ответственность всегда лежит на вас, а не на ком-то еще. Однако, к счастью, и профит от будущих сделок – тоже ваш!

Дерзайте и все у вас получится!

Ольга Розницкая/ автор статьи

журналист

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
Финансы Наизнанку - познавательный портал
Комментарии: 1
  1. Евген

    Просым языком для новичка стало все понятно :idea:

Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: